工程机械磨损件生产基地建设项目备案申请报告书

工程机械磨损件生产基地建设项目备案申请报告书

江西xx精铸科技有限公司
工程机械磨损件生产基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一七年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进我国机械产业转型升级的需要 9
2.3.2顺应我国机械工业快速发展的需要 10
2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 15
2.4.5财务可行性 15
2.5可行性分析结论 16
第三章 项目市场分析 17
3.1我国机械工业发展现状分析 17
3.2我国工程机械行业发展现状分析 19
3.3我国工程机械行业发展趋势分析 20
3.4我国工程机械市场发展前景分析 22
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1项目厂区选址 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域气候条件 25
4.2.3区域地形地貌 25
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展 25
4.3区域投资环境小结 26
第五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 34
5.7土地利用情况 34
5.7.1项目用地规划选址 34
5.7.2用地规模及用地类型 34
第六章 产品方案及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品生产采用标准 36
6.3产品价格制定原则 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5项目产品工艺流程 37
6.5.1产品工艺方案选择 37
6.5.2产品工艺流程 37
第七章 原料供应及设备选型 38
7.1主要原材料供应 38
7.2主要设备选型 38
7.2.1设备选型原则 38
7.2.2主要设备明细 39
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 43
8.5.3建筑节能 44
8.5.4企业节能管理 45
8.6结论 45
第九章 环保措施 47
9.1环保依据及设计原则 47
9.1.1环境保护设计依据 47
9.1.2设计原则 47
9.2建设地环境条件 47
9.3 项目建设和生产对环境的影响 48
9.3.1 项目建设对环境的影响 48
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49
9.4 环境保护措施方案 50
9.4.1 项目建设期环保措施 50
9.4.2 项目运营期环保措施 51
9.4.3 环境管理与监测机构 52
9.5绿化方案 53
第十章 消防措施 54
10.1设计依据 54
10.2设计原则 54
10.3防范措施 54
10.4消防管理 56
10.5消防措施的预期效果 56
第十一章 劳动安全卫生 57
11.1 编制依据 57
11.2概况 57
11.3 劳动安全 57
11.3.1工程消防 57
11.3.2防火防爆设计 58
11.3.3电力 58
11.3.4防静电防雷措施 58
11.4劳动卫生 59
11.4.1防暑降温 59
11.4.2卫生设施 59
11.4.3照明 59
11.4.4噪声 59
11.4.5个人防护 59
11.4.6安全教育及防护 60
第十二章 企业组织机构与劳动定员 61
12.1组织机构 61
12.2激励和约束机制 61
12.3人力资源管理 62
12.3.1劳动定员 62
12.3.2福利待遇 63
第十三章 项目实施规划 64
13.1建设工期的规划 64
13.2建设工期 64
13.3实施进度安排 64
第十四章 投资估算与资金筹措 65
14.1投资估算依据 65
14.2项目建设投资估算 65
14.3流动资金估算 66
14.4资金筹措 66
14.5项目投资总额 66
14.6资金使用和管理 69
第十五章 财务及经济评价 70
15.1销售收入及成本费用估算 70
15.1.1基本数据的确立 70
15.1.2产品成本 71
15.1.3平均产品利润 72
15.2财务评价 72
15.2.1项目投资回收期 72
15.2.2项目投资利润率 72
15.2.3不确定性分析 72
15.3经济效益评价结论 76
第十六章 风险分析及规避 78
16.1项目风险因素 78
16.1.1不可抗力因素风险 78
16.1.2技术风险 78
16.1.3市场风险 78
16.1.4资金管理风险 78
16.2风险规避对策 79
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
16.2.2技术风险规避对策 79
16.2.3市场风险规避对策 79
16.2.4资金管理风险规避对策 80
第十七章 招标方案 81
17.1招标管理 81
17.2招标依据 81
17.3招标范围 81
17.4招标方式 82
17.5招标程序 82
17.6评标程序 83
17.7发放中标通知书 83
17.8招投标书面情况报告备案 83
17.9合同备案 83
第十八章 结论与建议 84
18.1结论 84
18.2建议 84
附 表 85
附件1产品销售收入预测表 85
附件2 总成本费用估算表 86
附件3 外购原材料表 87
附件4外购燃料及动力费表 88
附件5 工资及福利表 89
附件6 利润和利润分配表 90
附件7 固定资产折旧费计算表 91
附件8 无形资产及递延资产摊销表 92
附件9 流动资金估算表 93
附件10 项目投资现金流量表 94
附件11 资产负债表 96
附件12 财务计划现金流量表 97
附件13 项目资本金现金流量表 99
附件14 资金来源与运用表 100


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
工程机械磨损件生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
江西xx精铸科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是江西省靖安县工业园
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为17000.00万元（土建工程为6893.50万元，设备及安装投资8930.00万元，土地费用290.00万元，其他费用为236.12万元，预备费650.38万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值36000.00万元，计算期内年均销售收入29781.82万元，年均利润总额5360.56万元，年均净利润4020.42万元，年上缴税金及附加为173.88万元，年可上缴增值税1738.82万元，投资利润率26.80%，投资利税率36.37%，税后投资回收期（含建设期）5.35年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产国内外挖机斗齿、挖斗、四轮一带等系列易损件产品。项目达产年设计生产能力为：年产工程机械磨损件系列产品4.5万吨。
本项目总占地面积为100亩，总建设面积53150.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产工程 生产厂房 1 30000.00 30000.00
仓储库房 1 12500.00 12500.00
2、配套建筑工程 办公楼 5 1000.00 5000.00
职工宿舍楼 5 1000.00 5000.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电室 1 200.00 200.00
其他辅助设施 1 400.00 400.00
合计 45150.00 53150.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 13000.00 13000.00
绿化工程 1 8500.00 8500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币20000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年3月至2018年2月，工期共计12个月。
1.2项目建设单位介绍
项目公司从事工程机械经营15余年，在全国拥有25个销售网点，国内年销售额2.8亿元人民币，国外拥有5个国家十三个地区16个销售网点，国外销售额1.4亿元人民帀，公司与国内大整机销售商江苏钢加集团（日本小松挖机代理商），南京康翔集团（日本神钢挖机代理商），常州天恒伟业（韩国现代挖机代理商），长春卡特集团（美国卡特挖机代理商），永大集团公司合作多年，取得良好信誉，现被上述几家集团公司看好，在国内生产挖掘机磨损件。
投资主体：由南京锋锐和长春振华二家工程机械有限公司共同出次，在安义县工业园区注册江西xx精铸科技有限公司，生产国内外挖机斗齿、挖斗、四轮一带等系列易损件产品。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《装备制造业调整和振兴规划》；
5.《装备制造业标准化和质量提升规划》；
6.《中国制造2025》；
7.《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万吨/年 4.50
2 总用地面积 亩 100.00
3 总建筑面积 ㎡ 53150.00
4 道路硬化及停车场 ㎡ 13000.00
5 绿化面积 ㎡ 8500.00
6 总投资资金，其中： 万元 20000.00
6.1 建筑工程 万元 6893.50
6.2 设备及安装费用 万元 8930.00
6.3 土地费用 万元 290.00
6.4 其他费用 万元 236.12
6.5 预备费用 万元 650.38
6.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 36000.00
2 年均销售收入 万元 29781.82
3 年平均利润总额 万元 5360.56
4 年均净利润 万元 4020.42
5 年销售税金及附加 万元 173.88
6 年均增值税 万元 1738.82
7 年均所得税 万元 1340.14
8 项目定员 人 150
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.80%
2 项目投资利税率 % 36.37%
3 税后财务内部收益率 % 19.50%
4 税前财务内部收益率 % 25.19%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 16,131.51
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 24,888.67
7 投资回收期(税后) 年 5.35
8 投资回收期(税前) 年 4.44
9 盈亏平衡点 % 28.13%

1.7综合评价
本项目研究“工程机械磨损件生产基地建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化工程机械磨损件生产基地，项目建设完成后将采用生产技术，依托当地丰富的资源及产业基础进行深度开发，生产国内外挖掘机斗齿，挖斗，四轮一带等系列易损件产品，以满足当前市场的需求，推动了我国机械工业的长足发展，更可大力促进靖安县国民经济的快速增长。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国工程机械产业技术升级的重要举措，本项目将建设成为国内具有较强竞争力的工程机械磨损件生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
如需全文或定制电话 杨刚 q